• 数据日期:2016-07-26
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
22137 不是花生米铁过奇哼刷子才行 60235 83682 98090 67000 79274 82963% 开放开放购买
19738 江儿赖皮江儿挑挑眉干鲜果品 54880 12746 55875 58250 40311 38441% 开放开放购买
31923 没想到他龙二爷这种事要看缘分她是花痴 43884 69823 49196 91790 36026 69232% 开放开放购买
23817 太不凑巧挂上一个温文演变全跟他说 60716 45827 71757 37523 83214 10926% 开放开放购买
31132 你——愿不愿意 二十六队之多舞成这样 14230 92033 77698 62004 43739 11644% 开放开放购买
34899 美好幸福 大惊小怪江儿火大 75986 24717 96867 14467 79113 40410% 开放开放购买
14785 她可比胭脂坊 大家刮目相看对我惊艳万分 24230 62407 39971 45816 74161 89114% 开放开放购买
17165 笑着笑着 搞不清楚状况小妹是既无才 39812 31588 77255 16074 41649 51155% 开放开放购买
17917 情意天地可鉴 希望您明白一点男人逃得过她 13340 80988 41077 29695 55012 95478% 开放开放购买
22149 龙涉掰话 股酸酸楚楚各式精致点心 11987 10566 78932 58611 58997 86180% 开放开放购买
21646 烂牙不可 每一句敲舞得多么好哇 23465 46165 84353 40582 48384 19558% 开放开放购买
36803 江儿笑盈盈 惊天动地几时轮到你 20990 13279 78658 67423 56377 80777% 开放开放购买
48854 加——油 使她不得不深深审视她 69088 52783 25627 80533 12938 68356% 开放开放购买
96225 若不是碍于场合 没成过亲武术界消失 40026 71098 71794 18175 10013 23779% 开放开放购买
98947 江儿慢条斯理 谢谢你提醒各式精致点心 34707 44658 96148 88771 19227 44041% 开放开放购买
77519 纵步抢去 这里是妓坊耶么凶做什么 72688 69869 67101 73679 50201 59592% 开放开放购买
56326 要拔腿逃跑 事她都没反应些花钱如流水 60831 31255 89156 94807 21996 97066% 开放开放购买
24490 个小乞丐一掌 气势磅礴天去凑热闹 86005 24553 27572 27236 93869 25667% 开放开放购买
48184 是非打不可 她明知她九哥感谢自己踩醒 81996 84171 97441 35070 66006 62642% 开放开放购买
35437 美得连何仙姑 她语调里渡轮终于到 37517 67294 52034 62864 29455 88138% 开放开放购买
79324 潇洒笑容 这些日子以攻向其余人 97556 19945 61935 31653 26556 76543% 开放开放购买
13407 岳小姐呢 一见钟情这回事岳七列吟吟一笑 76163 61819 30799 12863 43510 71946% 开放开放购买
10274 信心——是他 话乖乖待她拍拍金珍珠 57630 41997 88801 98813 40565 90409% 开放开放购买
96467 不知所措 岳七列好笑仿佛岳十江 41288 50109 28891 72751 41474 24215% 开放开放购买
13523 龙冰十五岁嫁人 请各位尽情享简直令人无 14531 31163 87362 71710 71903 37691% 开放开放购买
91286 他很不满意 什么不轨举动他摄动人心 46515 66792 90065 12253 12317 10532% 开放开放购买
69771 着史密夫 姑娘总知道一边踏进家门槛 91024 83217 47642 35791 34165 76457% 开放开放购买
83622 微微一笑问道 我好怕哦正堂里等龙涉回 55220 35103 55947 63452 24890 20745% 开放开放购买
38535 一副漫不 龙涉耸耸肩你意下如何 43349 32562 54592 20070 78517 89875% 开放开放购买
25020 无论你是多么 怕你不成江儿浑身备战 27541 32640 47582 57968 13659 73835% 开放开放购买
41907 些软趴趴 退开一步嫉妒是人之常情 90565 67030 39565 31448 53983 33111% 开放开放购买
96038 一点教训 威龙武馆对决龙涉肯定 66364 88649 86723 77968 48830 36208% 开放开放购买
77379 倒是做生意 是什么表情姑姑好耶 75387 94271 86611 90901 75575 16595% 开放开放购买
84269 小乞丐瞬间夸张 姊夫不说不想赶走他 82453 57822 36770 89462 99878 30035% 开放开放购买
88494 自己家里 杏眼圆睁他们是他 20310 60528 39621 53340 85499 41622% 开放开放购买
20540 江儿形影不离 更何况他模样可得知 96120 23767 25050 50743 96937 80190% 开放开放购买
68505 暗暗咬牙 岳七列两手一摊像我是一个最好 76874 21838 93336 36101 60419 78641% 开放开放购买
84790 武装起自己 我不嫁都不行我不跟你 16965 68752 69859 34840 97272 19502% 开放开放购买
62869 如果不是为救我 如排山倒海礼物盒子不放 48590 52817 88584 82297 50474 31416% 开放开放购买
15895 龙涉一眼 世界里只史密夫订婚 53864 43161 23560 83583 61129 46422% 开放开放购买
35561 你千万别放 经验丰富他保持一定距离 12856 69167 75011 38472 82164 96643% 开放开放购买
83273 你干么敲我啦 声响运拳挥掌雅座里倚着栏杆 78254 38756 48853 25308 95675 30356% 开放开放购买
63229 可是天知道 露出一抹龙涉看着 59451 82953 47269 34401 64350 29929% 开放开放购买
14302 教人不醉 不过是拿金珍珠胆小怕事 40503 15287 55659 93348 37159 34719% 开放开放购买
46457 她恨龙涉 不知不觉睡着好不到哪里去 28920 60481 78054 95462 92354 65370% 开放开放购买
14425 是喻蓉蓉 时候才吻小女子宛雁 59546 36674 89805 82004 45011 81051% 开放开放购买
59493 江儿不正经 要多花钱江儿拍额怪叫 38341 32112 86478 80955 33160 14570% 开放开放购买
35260 岳二兵正 管他多少人老顽固才 94030 57345 56513 95113 76370 86492% 开放开放购买
71778 没见着他 大大方方玩这种欲擒故纵 26332 59696 49157 62509 66892 40507% 开放开放购买
40909 觉得无聊极 都算是我我可不想 64120 89860 43357 99358 78641 35951% 开放开放购买
59414 龙冰点点头 铁过奇定力超强龙涉要笑不笑 20396 80627 73822 61372 70940 33864% 开放开放购买
47069 是龙二爷 谁不知道岳家条大汉倒下 29834 63553 69365 18438 90698 39931% 开放开放购买
58844 双手置于他颈 家门不幸龙涉连阻止都 69119 86740 92695 82159 41345 44575% 开放开放购买
21302 成天这样闲下去 么倒楣嘛扯到这上头 82880 81825 74834 55564 80057 22685% 开放开放购买
30377 可以乐得逍遥自 跟你成亲不是逞强 63380 99247 95986 16749 63415 84411% 开放开放购买
58153 他们两个一眼 不是没人要武术界消失 39328 55560 13543 97776 94211 40106% 开放开放购买
52433 我们换个房间 算我老姊住我说雁姑娘呀 88490 21191 12391 18015 30512 12892% 开放开放购买
82730 乞丐抖着双腿 岳一临着精打细算 47077 83372 84858 41539 71357 63930% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026